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市场发生突破时,专业交易员们常用哪些交易策略?

经过一段时间的盘整之后,不管是黄金原油还是外汇等,国际市场上各个主要交易品种均出现了突破,波动性突然放大。那么当这种突破发生时,市场上的专业交易员最常用的策略有哪些呢?

在使用这些策略之前,我们要说明的一点是,当突破形成时,就切勿试图猜顶或抄底,俗称接飞刀。因为我们无法影响价格,也无法改变市场走向。就像在现实生活用手接飞刀无疑会被砍断手一样,在交易中接飞刀也会遭遇很大的亏损。

因此,不要逞能去做抄底或模顶的英雄,如果我们认为5%的跌幅已经足够的话,那么来看看下图GBP/JPY的走势,这幅图可能会改变一下我们的看法。

市场发生突破时,专业交易员们常用哪些交易策略?

在上图里,价格经过600个点的下跌之后,也许有人认为下跌已经到尾声了,且价格来到了100均线附近,随机指标和RSI指标也进入超卖区域。但后来一周的走势却更加疯狂,价格持续走低跌幅高达900多个点。

忽略噪音

在交易的过程中,我们都会保留几个均线和技术指标。这些指标在平常效果很好,在市场出现超买超卖时能很好的发出信号。但当市场出现恐慌时,这些指标就失效了。包括趋势线、均线、RSI和随机指标等都会告诉我们市场已经超卖或超买,但所有这些信号都已经不可靠。

当市场波动非常大时,我们应该关注忽略掉那些噪音,即4小时图上的支撑阻力或日线图上那些不重要的高低点,并关注那些关键价位。比如USD/JPY曾经多次对哪些关键价位进行过测试,中国股市在2015年股灾时在哪些点位附近止跌等等,这些关键价位才是值得关注的地方。

当这些价位突破时,我们就应该加大仓位,或是空头转多头。这也就涉及到了我们下一个策略:突破策略。

跟随突破

外汇交易中那些关键技术位非常重要,很多交易员在开仓和平仓的过程中都很依赖这些价位,并在这些价位附近设置止损。但当这些价位被突破时,这些关键价位都会失效,因为之前做多或做空的人都已经平仓离场。

我们现在假设市场已经陷入恐慌,这种恐慌会导致波动放大。在下图里,116是过去15个月里非常重要的价位。但在经过几周的盘整之后,价格最终突破了这一价位,随后出现了500多个点的下跌走势。

市场发生突破时,专业交易员们常用哪些交易策略?

因此,在波动较为剧烈的时候,如果价格突破了重要价位,那么跟随突破进行交易的成功率就很高。因为此时的市场很容易出现恐慌,此前的多头会踩踏式出场,进而将价格沿着原来的方向推进很多。

放弃剥头皮日内交易

当波动性较大时,我们最好不要在低级别周期图表里进行剥头皮日内交易。因为当价格的日波幅达到300个点时,20个点或60个点的止损是很容易被触发的。我们会频繁的看到价格在短短几分钟内或一个小时内波动50个甚至100个点。

一些专业交易员在市场波动性上升时会多关注一些长线策略的信号,虽然说是长线,但此时我们可能不需要特别耐心的去等,因为波动性放大时,价格会在很短时间内就达到我们的止盈目标。

如果我们再看上面的USD/JPY案例,价格再突破116支撑后仅用了两个半交易日便来到了111附近。

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